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智博彩票电脑版网页:谢风华首度揭秘“蝶彩1号”操盘江苏宏宝全过程

2013-10-17 09:00:24 来源:上海证券报 我要评论(0)
内容摘要: 原标题:谢风华首度揭秘“蝶彩1号”操盘江苏宏宝全过程  近期,“明星股”江苏宏宝备受热议。在股价疯涨的背后,名为德邦证券-上海银行-...
原标题:谢风华首度揭秘“蝶彩1号”操盘江苏宏宝全过程

智博彩票几年了 www.2uyr3.com.cn   近期,“明星股”江苏宏宝备受热议。在股价疯涨的背后,名为德邦证券-上海银行-蝶彩1号限额特定集合资产管理计划的产品在公司停牌前精准入股,因而陷入内幕交易质疑,而该产品的操盘者又是资本市场曾经的焦点人物谢风华。

  日前,面对上证报记者,谢风华首度揭秘了“蝶彩1号”的设立情况及投资策略,并详解了江苏宏宝的建仓理由及过程,并坦言监管部门确来公司查过,并调取了相关资料与记录。

  谢风华出山执掌“蝶彩1号”

  据资料,“蝶彩1号”的研究顾问是蝶彩资产管理(上海)有限公司(下称“蝶彩资产”)。工商信息显示,蝶彩资产成立于2012年5月4日,最初由谢风华、安雪梅、邱瑾、贺国良四人出资500万元设立。2012年10月,公司股权发生变更,谢风华、安雪梅退出。

  曾为保代的谢风华,在资本市场的旧事已不需赘述。谢向记者证实,其已非公司名义股东,但负责产品定位、选股确定、投资督导等核心环节,实际仍为操盘者。

  对于创设蝶彩资产、发起并担任“蝶彩1号”研究顾问的过程,谢风华说,“蝶彩1号”设立前,曾与光大证券、德邦证券分别就合作设立资管产品进行洽谈,但前者不认可公司投资策略;德邦证券认可其投资策略,最终成为“蝶彩1号”的实际管理人。

  今年4月1日,“蝶彩1号”正式成立,份额为9021万份,募集总额9021.02万元,存续期为18个月。

  成立后,“蝶彩1号”即因精准投资江苏宏宝而备受瞩目。

  同时,该产品还现身*ST祥龙。截至上半年末,“蝶彩1号”持有*ST祥龙250万股,为第7大流通股股东。进场不久后,*ST祥龙于8月12日起停牌重组。

  以绝对收益看,“蝶彩1号”亦有引发市场瞩目、甚至质疑的动因。据查,从4月1日成立至10月9日,扣除管理费以及托管费,该产品累计收益率达91%,而同期上证指数涨幅为-1%。

  并购基金偏好“事件驱动”

  对于“蝶彩1号”的投资策略,谢风华的解释是:“蝶彩1号以事件驱动型策略作为对冲基金的投资思路,主要从提升上市公司价值的事件和资本结构的错误定价中获利。而A股目前影响最大的事件便是并购?!?/p>

  谢风华称,2012年12月,公司选取2008年7月至2012年11月三年的273组上市公司数据进行实证研究。根据并购重组的流程,公司将重组划分为停牌前6个月等9个时间段,通过研究标的股票表现与沪深300指数的对比,最终选择标的。

  “我们瞄准三类企业:具有借壳上市条件的上市公司、业务前景黯淡需要转型的上市公司,及具有产业整合能力的龙头上市公司?!毙环缁?,公司的选股标准涉及大股东持股比例、大股东资产情况、管理层结构、上市公司资产负债率、市值大小、重组历史等条件。

  据介绍,2013年1月31日,根据上述选股标准,由蝶彩资产另一投资负责人李蕾构建第一批股票池,共71只股票,包含国农科技、江苏宏宝、新南洋、ST国药、新嘉联等多家上市公司。

  3月25日,李蕾向德邦证券提交第一批入池报告,包括5只符合借壳标准的股票和17只具有行业整合能力的股票,其中包括江苏宏宝。

  江苏宏宝操盘过程曝光

  市场关注的细节是,“蝶彩1号”买入江苏宏宝的过程是怎样的?

  谢风华介绍,4月2日,我们建议德邦证券买入30万股。当天公司股价基本走在均线上,但尾盘突然砸下,成交量放大。

  4月3日,江苏宏宝股价继续下探,当日蝶彩资产未给出投资建议。此后至4月15日,江苏宏宝处于横盘阶段,经过讨论与分析,蝶彩资产判断继续下探的可能性很小,再次给出增持30万股的建议。

  至4月24日,江苏宏宝股价连续走高,蝶彩资产决定加速建仓,25日建议买入100万股、26日建议再买入100万股。截至26日,“蝶彩1号”持有江苏宏宝250万股,仓位占比15.2%。

  实际上,并购重组投资基金的模式虽较独特,但并非没有先例。如早年基金一哥王亚伟还在华夏基金时即以投资重组股而闻名。离职后,王亚伟掌管新私募基金昀沣投资,主要从行业整合或产业转型角度挖掘机会。又如长城国汇系列基金创始人宋晓明,2011年、2012年高调实践并购基金模式,经典案例是通过旗下四家基金连续举牌,最终获得天目药业的控制权。

  而在王亚伟、宋晓明两人的投资历程中,内幕交易的质疑从来不绝于耳,与“蝶彩1号”今日状况相似。

  对于监管部门的态度,谢风华并不回避,他坦陈:“确实已来公司查过,调取了相关资料与记录?!?/p>

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